Hệ thống giao dịch & cách xây dựng hệ thống giao dịch cá nhân

OlympTradeBlog

Phần lớn các nhà giao dịch luôn giao dịch theo một hệ thống. Hệ thống giao dịch cơ bản là những quy tắc trong giao dịch. Có nhiều loại hệ thống, tuỳ theo mục đích và kỳ vọng đặt ra mà nhà giao dịch sẽ lựa chọn hệ thống phù hợp. Hoặc nhà giao dịch có thể tự xây dựng cho mình hệ thống riêng.

1. Hệ thống giao dịch là gì?

Nếu như bạn chưa biết hệ thống giao dịch là gì. Thì đó là một tập hợp các quy tắc về các tín hiệu mua/bán. Các quy tắc này cần được có kỷ luật thực hiện. Đã là quy tắc thì không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ hoài nghi, cảm xúc hoặc yếu tố chủ quan khác. Hệ thống sẽ bao gồm các tín hiệu được xây dựng bởi một hoặc nhiều chỉ báo kỹ thuật.

hệ thống giao dịch là gì? Hệ thống bao gồm một bộ các nguyên tắc dùng trong giao dịch

Vì sao cần có một hệ thống giao dịch? Mục đích chính là để quản lý rủi ro và tối ưu hoá lợi nhuận trong các điều kiện thị trường khác nhau. Hệ thống có tầm quan trọng lớn vì tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro sẽ phụ thuộc vào khả năng điều chỉnh các thông số khác nhau trong hệ thống.

Điểm mạnh của hệ thống là gì? Nếu tuân thủ các nguyên tắc của hệ thống thì trader sẽ kiểm soát được cảm xúc khi giao dịch. Tuy nhiên, nên hiểu rằng không có hệ thống tốt nhất. Chỉ có một hệ thống phù hợp với mục tiêu, khung thời gian giao dịch, vốn khởi điểm và cả khả năng chịu rủi ro của nhà giao dịch.

2. Các hệ thống phổ biến năm 2022:

Hệ thống thường được kết hợp và xây dựng sẵn thành từng loại. Bạn có thể lựa chọn một trong số những hệ thống phổ biến sau:

1. Hệ thống giao dịch theo xu hướng

Đây là hệ thống khuyến khích trader mua/bán thuận theo xu hướng chính. Đây được xây dựng theo quan điểm, những gì xảy ra trong quá khứ sẽ có thể tiếp diễn hoặc lặp lại trong tương lai. Hệ thống theo xu hướng này thuộc trường phái cho rằng một xu hướng sẽ tiếp diễn cho đến khi có một sự thay đổi trong yếu tố cơ bản.

2. Hệ thống đảo chiều

Ngược lại, hệ thống này phù hợp với các trader thích rủi ro cao hơn. Do đó nó đòi hỏi trader cần tự tin và có kinh nghiệm sẵn. Nó sử dụng các tín hiệu như tín hiệu quá mua/quá bán từ chỉ báo RSI hoặc Stochastic, tín hiệu phá vỡ dải băng từ chỉ báo Bollinger Bands hay tín hiệu phân kỳ từ chỉ báo MACD.

Áp dụng một hệ thống này đồng nghĩa với việc bắt đỉnh/đáy. Nên nhớ phát hiện đỉnh/đáy thường rất khó khăn, dễ bị ảnh hưởng bởi yếu tố chủ quan. Do đó, kỹ năng quản lý vốn rất quan trọng nếu bạn sử dụng hệ thống này.

3. Hệ thống phá vỡ

Đây được coi là hệ thống có tính thích nghi cao. Hệ thống phá vỡ tập trung tìm kiếm lợi nhuận tại thời điểm giá đang cố thoát ra một vùng giằng co. Hệ thống này giúp trader tìm những dấu hiệu về động lượng. Nhờ đó mà xác định khả năng xảy ra cho nhận định về hướng của sự phá vỡ sắp tới. Một số phá vỡ thường gặp là sự phá vỡ kháng cự/hỗ trợ, đường xu hướng, kênh giá, mô hình giá, mô hình nến,…

4. Hệ thống phá vỡ giả

Ngược lại so với hệ thống phá vỡ. Theo đó hệ thống này dựa trên quan điểm sau khi sự phá vỡ xảy ra, thị trường sẽ ngay lập tức đảo chiều so với hướng phá vỡ. Hệ thống này thường sử dụng các công cụ phân tích như chỉ báo Bollinger Bands, Parabolic SAR, Envelopes hay lý thuyết sóng Elliott,…

5. Hệ thống trong vùng giá hẹp/vùng giằng co

Hệ thống này đi theo niềm tin về thống kê rằng hầu hết các thị trường đều di chuyển trong một phạm vi hẹp trong khoảng 70-80% tổng thời gian. Hay còn có nghĩa là xu hướng chỉ tồn tại trong khoảng 20-30% tổng thời gian. Và nó bám theo quan điểm rằng tin tức không tạo ra xu hướng. Mà tin tức thường xuyên gây ra những biến động lớn trên thị trường. Nó sẽ tạo hành động giá lộn xộn.

3. Cách xây dựng hệ thống riêng.

Như đã nói ở trên không có một hệ thống giao dịch nào hoàn hảo, chỉ có hệ thống phù hợp với cá nhân. Nếu đã thử những hệ thống trên mà chưa ưng ý bạn có thể tự kết hợp hoặc xây dựng hệ thống cho riêng mình. Có các bước như sau để bạn dễ dàng điều hướng trong việc xây dựng hệ thống cá nhân.

Nhà giao dịch có thể lựa chọn hệ thống giao dịch có sẵn hoặc thiết kế cá nhân cho mình

6 bước trong xây dựng hệ thống giao dịch cá nhân:

1. Chọn Khung thời gian – Timeframe

Để chọn được khung thời gian, trader cần xác định được phong cách giao dịch. Tức là mình  thuộc nhóm nhà đầu tư theo phong cách nào, độ chịu đựng rủi ro của bản thân. Từ đó xác định khung thời gian phù hợp. Khung càng ngắn thì rủi ro càng cao và ngược lại

2. Tìm các Indicators – chỉ báo giúp xác định xu hướng mới

Mục tiêu hàng đầu là xác định xu hướng càng sớm càng tốt. Do đó, chỉ báo sẽ rất quan trọng. Xác định được chỉ báo hay nhóm chỉ báo sẽ dùng trong hệ thống sẽ quyết định hệ thống này có mạnh hay không.

3. Tìm các chỉ báo giúp xác nhận xu hướng

Ngoài tìm ra chỉ báo để xác định xu hướng thì trader cần có những chỉ báo phụ để xác nhận lại xu hướng này có thật sự sẽ diễn ra như dự đoán hay không. Bạn nên lưu ý sử dụng những chỉ báo cùng nhóm với chỉ báo xác định xu hướng. Có những trường hợp sử dụng khác nhóm thường cho kết quả không chính xác.

4. Xác định rủi ro cho hệ thống

Các nhà giao dịch giỏi sẽ cần nghĩ về việc họ sẽ mất bao nhiêu TRƯỚC KHI nghĩ xem họ có thể nhận được bao nhiêu. Đặc biệt là số tiền để sẵn sàng mất sẽ khác nhau với từng người. Do đó, trader ở bước này cần quyết định sẵn sàng giao dịch với số tiền bao nhiêu và chấp nhận mất bao nhiêu. Luôn ghi tâm rằng không được đánh đổi cả tài khoản cho giao dịch đó. (Không nên tất tay)

5. Xác định Entry, Exit

Ở bước này, sau khi xác định số tiền bạn sẵn sàng mất cho một giao dịch. Nhiệm vụ là tìm ra nơi/ thời điểm để vào lệnh và thoát lệnh giao dịch. Điểm này cho bạn có được lợi nhuận cao nhất trong hệ thống.

6. Viết ra các quy tắc hệ thống giao dịch.

Sau khi đã thành lập các hệ thống, quy tắc giao dịch thì việc cần làm là tuân thủ theo những nguyên tắc này. Cần thiết cho bạn để bắt đầu việc tuân thủ bằng cách viết nó ra và theo dõi những giao dịch của mình đã thuận theo những nguyên tắc này hay chưa. Vào những lúc bạn nới lỏng kỷ luật sẽ là những lúc bạn dễ thất bại nhất. Do đó nên hình thành thói quen theo dõi và tự nhận xét.

Kết luận.

Hệ thống bao gồm những nguyên tắc cần có để giao dịch thành công. Không có hệ thống giao dịch hoàn hảo, chỉ có hệ thống phù hợp với cá nhân. Nhà giao dịch có thể chọn sẵn các hệ thống theo các trường phái riêng. Hoặc xây dựng, kết hợp tạo thành hệ thống phù hợp với cá nhân.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 vote, average: 5,00 of 5)
Loading...

21 Ý KIẾN

  1. An Duy
    25.05.2022 at 08:12 — Trả lời

    Ai cũng cần hệ thống giao dịch thì mới có cơ sở kiếm lời. bây giờ đã là trader mà không có hệ thống giao dịch thì coi như là đi đánh bài hên xui. Mà có rồi thì phải tuân thủ chứ bỏ đấy thì kết quả vẫn vậy à. Dù là tự xây dựng hay lấy hệ thống có sẵn thì cũng phải có và nghiêm chỉnh

  2. Hằng
    26.05.2022 at 08:24 — Trả lời

    Mình có hệ thống giao dịch nào mà có đầy đủ luôn quản lý vốn và kiểm soát tâm lý không ạ? Em nhận ra vấn đề của em không phải ở phương pháp mà là ở mấy vụ không kiểm soát được bản thân. Nhiều khi viết ra giấy là chỉ được đặt 10 lệnh một ngày thôi mà có ngày em giao dịch tới 52 lệnh. Buồn vụ đó quá

  3. Cung
    01.06.2022 at 18:57 — Trả lời

    Trước giờ mình không biết rằng giao dịch thì phải có hệ thống giao dịch luôn đó. mình có nghe qua về các kiểu quản lý vốn rồi nguyên tắc kiểm soát tâm lý các kiểu. tự hỏi sao cũng cùng những nguyên tắc đó mà mình thua mà người ta thì kiếm được nhiều tiền. thì ra đằng sau những nguyên tắc chung có cả một hệ thống giao dịch nữa

  4. Phùng
    04.06.2022 at 15:17 — Trả lời

    Cho hỏi mấy cái hệ thống giao dịch này có bắt buộc không ạ? Tui chỉ đánh theo kinh nghiệm thôi chứ trước giờ không có cái gì gọi là hệ thống giao dịch Olymp Trade cả. Tôi đều có lợi nhuận hàng tháng đâu có tệ đâu. Cần gì ba cái hệ thống này nhỉ giao dịch Olymp Trade vẫn tốt chán

  5. Bin
    05.06.2022 at 16:33 — Trả lời

    mình giao dịch ở Olymp Trade cũng đâu có hệ thống giao dịch gì đâu mà vẫn thắng và kiếm lợi nhuận đều đều mà. Đừng cố gắng phức tạp vấn đề vì cơ bản là giao dịch thì phải biết kiếm chế bản thân và nắm được cái cơ bản. Từ khi đăng nhập Olymp Trade đến giờ mình chỉ cần làm vậy là có lợi nhuận

  6. Kiên
    06.06.2022 at 07:05 — Trả lời

    Không phải cứ có hệ thống giao dịch là giao dịch thành công Olymp Trade đâu nha. cái gì nó cũng phải hài hòa. riêng giao dịch kiếm lợi nhuận thì còn phải tăng cường kỷ luật bản thân nữa. những người đang trong tình trạng hoan mang thì nên nhớ hệ thống giao dịch chỉ là hỗ trợ mình thôi. cái chính vẫn là bản thân tỉnh táo và biết tự chủ thì mới kiếm được thu nhập nhé

  7. Quang Vinh
    07.06.2022 at 08:10 — Trả lời

    Ủa đâu cần có hệ thống giao dịch gi đâu, vẫn giao dịch được ngon lành thôi. Nếu vốn $1000 thì lời từ 3-500 là bình thường. Tui giao dịch chỉ có ở FTT với Forex mà được vậy rồi. Stock là cổ phiếu nước ngoài thì ổn định hơn nhưng phải kha khá lâu mới có lời. Không nhanh bằng FTT với Forex được

  8. Lệ Giang
    08.06.2022 at 04:53 — Trả lời

    Trước giờ có xài hệ thông giao dịch nào đâu mà đăng nhập Olymp Trade vẫn kiếm tiền ra lợi nhuận đó thôi. Đừng làm phức tạp vẫn đề lên. Giao dịch Olymp Trade người ta đã làm cho nó dễ hiểu nhất có thể rồi. Cứ theo đó mà đi chứ vẽ vời hệ thống giao dịch làm gì. Miễn là Olymp Trade lừa đảo là không đúng là ngon rồi

  9. An An
    09.06.2022 at 05:55 — Trả lời

    Mấy ông trên kia bảo không có hệ thống giao dịch cũng có lợi nhuận không biết giao dịch kiểu gì? Kiểu tâm linh à? Hay là kiểu ông bà độ? Chứ giao dịch người ta phải có một hệ thống các quy tắc. Những ông không có quy tắc thì làm sao sống còn với thị trường. Giao dịch Olymp Trade hay ở đâu cũng vậy thôi. Phải biết chiến lược giao dịch, đọc biểu đồ, phân tích chỉ báo, quản lý vốn. Đó là hệ thống giao dịch đấy.

  10. Hiển
    10.06.2022 at 07:51 — Trả lời

    tui có khuyên mấy ông bạn mới vô đừng có nạp tiền vội mà bỏ thời gian xây dựng hệ thống giao dịch trước. gần như ông nào nghe lời tui cũng có kết quả khả quan hết. mấy ông không nghe thì thôi bỏ đi ko thèm nói. giao dịch olymp trade cũng được sàn nào cũng được nhưng cần có hệ thống giao dịch chắc chắc xíu và nhớ tuân thủ theo à

  11. Biểu
    14.06.2022 at 06:55 — Trả lời

    Có cần phải có hệ thống giao dịch mới kiếm được lợi nhuận không ạ? Em thấy khái nghiệm hệ thống giao dịch cũng mới mà đâu phải ai đăng nhập Olymp Trade cũng có đâu. Nhiều khi trong quá trình tìm hiểu Olymp Trade là gì thì mình mới biết đến hệ thống giao dịch mà

  12. Kim Tuyền
    15.06.2022 at 06:25 — Trả lời

    các hệ thống giao dịch trên là hay được nhiều trader xài phải không ạ? Mình chỉ cần lấy mấy ví dụ trên rồi làm thôi phải không ạ? Em cũng chỉ biết đến Olymp Trade là gì được 3 tháng à. Đang tập tành giao dịch nhưng em thấy cũng đâu cần lắm đâu nhỉ?

  13. Nguyệt
    16.06.2022 at 10:00 — Trả lời

    tui nghĩ nói cho công bằng thì hệ thống giao dịch có hay không đều được. không bắt buộc. Nhưng anh em đã xác định đi đường dài thì nên có hệ thống giao dịch vì không ai chắc có thể giữ được phong độ đúng đắn ngày qua ngày được. có hệ thống thì giao dịch Olymp Trade mình cứ theo đó mà làm không sợ đi đâu hết

  14. Khôi
    28.06.2022 at 12:19 — Trả lời

    Mấy anh cứ bày vẽ, khối người giao dịch olymp trade mà còn không biết hệ thống giao dịch là gì kia. đâu nhất thiết phải có thì mới có lợi nhuận đâu. nếu mình đã có chiến lược an toàn, hiệu quả rồi thì coi như là bao cái hệ thống giao dịch rồi còn gì

  15. Bình Minh
    29.06.2022 at 06:54 — Trả lời

    Mình trước giờ chưa nghe đến cái vụ hệ thống giao dịch Olymp Trade luôn đó nghe. Giao dịch bên này cũng được 4 năm mà có cần hệ thống gì đâu. Cứ xài quen cái biểu đồ, chỉ báo nào thì mình cứ bám lấy thôi. Quan trọng là không tham lam. Không cố gắng thắng nhanh, thắng đậm. Nó sẽ dễ hơn là có nhiều hệ thống giao dịch phức tạp

  16. Lâm
    06.07.2022 at 11:31 — Trả lời

    BÀi này thì cũng hay. nói chung là anh em trade trên Olymp Trade hay sàn nào thì cũng nên có hệ thống giao dịch. Nhưng cái này không nhất thiết bắt buộc anh em phải có. tùy mức độ hiểu biết và tham gia. mà có anh có anh không. nhưng không phải là phải có hệ thông giao dịch thì mới kiếm lợi nhuận olymp trade được nha. kiếm được hết đó.

  17. Sơn
    11.07.2022 at 11:18 — Trả lời

    Có nhất thiết phải có hệ thống giao dịch không vậy trời? tui tham gia Olymp trade lâu rồi mà có cần hệ thống gì đâu. chủ yếu là kinh nghiệm dạy mình thôi. tham gia lâu thì biết chứ không cần phải bày vẽ như vậy đâu.

  18. Hoa
    21.07.2022 at 11:34 — Trả lời

    Có nhiều hệ thống giao dịch cho mình chọn không ạ?
    Em thuộc dạng tiếp thu không nhanh lắm. Có hệ thống nào đơn giản cho người mới bắt đầu không? Chứ khó và phức tạp quá em theo không nổi. Anh chị giúp em chứ em lâu lâu lại cháy tài khoản sợ quá rồi ak

  19. Bình
    25.07.2022 at 08:27 — Trả lời

    nhắc lại cho anh em rằng hệ thống giao dịch không phải là thánh. không phải cứ có hệ thống phức tạp lên là sẽ ăn. nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố như đoạn thị trường. biến động kinh tế, tin tức. vvv cứ áp dụng 1 hệ thống giao dịch thì không có thực tế. nên có nhiều hệ thống giao dịch cho từng đoạn thị trường

  20. Bin
    01.08.2022 at 11:00 — Trả lời

    hệ thống giao dịch là cần thiết nha anh chị em. Đi giao dịch mà sao cũng được không có quy tắc gì là chỉ có bỏ tiền ngoài cửa sổ. Luôn đề ra nguyên tắc cho mình tham gia giao dịch thì lợi nhuận nó tự đi kèm

  21. Khang
    24.10.2022 at 07:30 — Trả lời

    Mình cũng có xây dựng hệ thống giao dịch cá nhân nhưng mà thấy không hiệu quả cho lắm. Mình đang tính làm lại. Ai có kinh nghiệm cho mình lời khuyên nha

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

แชร์

Hệ thống giao dịch & cách xây dựng hệ thống giao dịch cá nhân